キャッシュ・フロー計算書

エクセルデータ 2014年3月期~2016年3月期[EXLファイルを開きます13KB]

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(百万円)

  2014年 3月 2015年 3月 2016年 3月
営業活動によるキャッシュ・フロー 22,806 27,265 21,395
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 9,664 Δ 8,851 Δ 11,015
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 14,125 Δ 18,764 Δ 9,150
現金及び現金同等物に係る換算差額 18 20 Δ 5
現金及び現金同等物の増減額 △ 965 Δ 329 1,223
現金及び現金同等物の期首残高 4,116 3,150 2,821
現金及び現金同等物の期末残高 3,150 2,821 4,044