中期経営計画

TOKAIグループの中期経営計画について、プレゼンテーション資料を公開しております。

2014年6月27日発表

※2014年7月14日に内容の一部を修正しております。

2011年5月10日発表

中期経営計画「Innovation Plan2013」総括

2012年3月期から2014年3月期までに取り組んできた中期経営計画「Innovation Plan2013」を振り返ります。 詳細な内容についてはInnovation Plan2013[PDFファイルを開きます1MB]をご覧ください。

テーマ
財務体質改善を最優先”でホールディングス体制スタート
社会インフラを担う企業としての使命は健全な財務による安定経営。
結果
●財務内容は大幅に改善。個人株主数の増加等で株主資本も拡充。
●顧客は増加したが獲得競争によるコスト増で収益圧迫。構造的課題。

主要な経営指標の達成状況

自己資本
比率
有利子
負債残高
株主数 顧客件数 売上高 営業利益
2011年
3月期
7.7
%
1,240
億円
8,132
234
万件
1,749
億円
108
億円
13.9%
増加
382億円
減少
36,458人
増加
18万件
増加
141億円
増加
34億円
減少
2014年
3月期
21.6
%
858
億円
44,590
252
万件
1,890
億円
74
億円
達成状況 ×

中期経営計画「Innovation Plan 2016“Growing”」の進捗と推移

テーマ
●顧客件数の積上げによる増収を継続し、収益力を回復
●引き続き財務体質改善を進め経営の安定性を引き上げる
●継続的かつ安定的な還元方針で株主に報いていく

主要な経営指標の計画

2014年6月公表

Innovation
Plan2013
Innovation Plan2016 “Growing”
2011/3
実績
2014/3
実績
2015/3
予想
2016/3
計画
2017/3
計画
顧客件数(万件) 234 252 259 266 273
売上高(億円) 1,749 1,890 1,969 2,023 2,095
営業利益(億円) 108 74 82 97 126
1株当たり利益
(円/株)
30.48 22.67 27.86 34.91 54.06
EBITDA(億円) 263 249 252 267 287
有利子負債(億円) 1,240 858 818 741 647
自己資本比率(%) 7.7 21.6 23.0 25.1 28.6

主要事業の主な取り組み

2014年6月公表

事業区分 主な取り組み
LPガス事業 リテール事業(ガス・アクア・情報・セキュリティ・リフォーム・保険)の情報共有化し、新規顧客の獲得に活用。
特に収益性の高い戸建持家中心に顧客基盤の拡大を図る。
都市ガス事業 家庭用需要には燃料電池(エネファーム)を積極展開。
産業用需要にはコジェネレーションシステムを推進。蒸気・温水・電力供給にも。
アクア事業 新商品“さらり”を投入し、顧客ターゲットを拡大。
集客力の高い大型商業施設を中心とした販売チャネルでの拡販。
ブロードバンド事業 全国大手家電量販店230店舗の販売チャネルにおいて、獲得効率の高い店舗へ営業部隊を集中させ、効率よく顧客を獲得。
CATV事業 集合バルク方式の放送基本無料プラン+付加サービスで新たな放送顧客を拡大。
携帯電話キャリアとの提携(スマホ割)を梃子に通信顧客拡大。
更に、4K/8K・放送光化・地域無線サービス等サービス価値向上で地域に浸透。

進捗と推移

2017年3月期は計画利益達成の見通し

営業利益

(億円)

営業利益のグラフ
計画(IP16) 実績(予想)
2011/3 - 108
2014/3 - 74
2015/3 82 90
2016/3 97 82
2017/3 126 128

当期純利益

(億円)

当期純利益のグラフ
計画(IP16) 実績(予想)
2011/3 - 22
2014/3 - 26
2015/3 32 39
2016/3 40 35
2017/3 62 65

1株当たり利益

(円/株)

1株当たり利益のグラフ
計画(IP16) 実績(予想)
2011/3 - 30.48
2014/3 - 22.67
2015/3 27.86 34.16
2016/3 34.91 30.01
2017/3 54.06 57.23

自己資本比率は30%超まで改善の見通し

有利子負債残高

(億円)

有利子負債残高のグラフ
計画(IP16) 実績(予想)
2011/3 - 1,240
2014/3 - 858
2015/3 818 731
2016/3 741 714
2017/3 647 622

自己資本比率

(%)

自己資本比率のグラフ
計画(IP16) 実績(予想)
2011/3 - 7.7
2014/3 - 21.6
2015/3 23.0 25.7
2016/3 25.1 25.6
2017/3 28.6 30.8